弘前ガスのキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 49,628 | 49,574 |
| 減価償却費 | 394,238 | 394,507 |
| 繰延資産償却額 | 228,241 | 145,719 |
| 減損損失 | 240 | 2,675 |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,091 | 8,270 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,718 | 28,464 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 5,904 | 5,904 |
| ガス熱量変更引当金の増減額（△は減少） | -136,737 | -128,292 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 193 | 360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,496 | 1,204 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,687 | 1,638 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 4,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -636 | -613 |
| 支払利息 | 31,312 | 29,114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,865 | -125,866 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,504 | 11,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164,036 | 88,068 |
| その他 | 28,545 | 12,059 |
| 小計 | 766,589 | 528,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 636 | 613 |
| 利息の支払額 | -29,831 | -28,093 |
| 法人税等の支払額 | -46,455 | -26,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 690,940 | 474,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -398,772 | -352,538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,116 | 655 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,272 | － |
| 貸付けによる支出 | -500 | -10,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,175 | 1,185 |
| 高度化資金差入保証金の差入による支出 | － | -52,899 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -600 | -600 |
| その他 | -8,342 | -5,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -410,196 | -420,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 380,000 | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -435,543 | -406,588 |
| 未払高度化資金の借入れによる収入 | － | 423,199 |
| 未払高度化資金の返済による支出 | -118,638 | -120,388 |
| 配当金の支払額 | -7,433 | -7,406 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,564 | -3,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,178 | 215,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 275,565 | 269,814 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 288,220 | 563,786 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 563,786 | 833,600 |
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