弘前ガスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 49,574 | 43,846 |
| 減価償却費 | 394,507 | 392,459 |
| 繰延資産償却額 | 145,719 | － |
| 減損損失 | 2,675 | － |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,270 | -2,711 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,464 | 15,423 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 5,904 | 5,904 |
| ガス熱量変更引当金の増減額（△は減少） | -128,292 | － |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 360 | 360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,204 | 1,761 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,638 | 1,143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,430 | -195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -613 | -807 |
| 支払利息 | 29,114 | 27,693 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125,866 | 13,601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,112 | -47,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,068 | 96,019 |
| その他 | 12,059 | -16,684 |
| 小計 | 528,341 | 529,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 613 | 807 |
| 利息の支払額 | -28,093 | -27,410 |
| 法人税等の支払額 | -26,149 | -54,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 474,712 | 448,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -352,538 | -340,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 655 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -570 |
| 貸付けによる支出 | -10,200 | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,185 | 10,965 |
| 高度化資金差入保証金の差入による支出 | -52,899 | -23,294 |
| 高度化資金差入保証金の回収による収入 | － | 32,680 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -600 | 2,525 |
| その他 | -5,753 | -14,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -420,150 | -335,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -120,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -406,588 | -364,484 |
| 未払高度化資金の借入による収入 | 423,199 | 186,358 |
| 未払高度化資金の返済による支出 | -120,388 | -140,230 |
| 配当金の支払額 | -7,406 | -7,419 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,564 | -3,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 215,252 | -339,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 269,814 | -226,513 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 563,786 | 833,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 833,600 | 607,087 |
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