弘前ガスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 43,846 | 81,920 |
| 減価償却費 | 392,459 | 390,934 |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| 負ののれん償却額 | － | -291 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,711 | 17,654 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,423 | 23,328 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 5,904 | 5,904 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 360 | 480 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,761 | -1,977 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,143 | 712 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -195 | -4,519 |
| 受取利息及び受取配当金 | -807 | -873 |
| 支払利息 | 27,693 | 25,457 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,601 | 283,499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,939 | -129,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,019 | -6,525 |
| その他 | -16,684 | 27,778 |
| 小計 | 529,883 | 714,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 807 | 873 |
| 利息の支払額 | -27,410 | -27,013 |
| 法人税等の支払額 | -54,703 | 2,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 448,576 | 690,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -340,698 | -267,615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -570 | -441 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,965 | 3,670 |
| 高度化資金差入保証金の差入による支出 | -23,294 | － |
| 高度化資金差入保証金の回収による収入 | 32,680 | 4,257 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,525 | -600 |
| その他 | -14,358 | -61,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -335,750 | -321,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -10,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,060,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -364,484 | -230,590 |
| 未払高度化資金の借入による収入 | 186,358 | － |
| 未払高度化資金の返済による支出 | -140,230 | -1,022,004 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,011 |
| 配当金の支払額 | -7,419 | -7,203 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,564 | -3,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -339,339 | -186,372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -226,513 | 182,371 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 833,600 | 607,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 607,087 | 789,458 |
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