弘前ガスの貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| その他の設備 | 746,874 | 796,048 |
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 高度化資金差入保証金 | 230,104 | 283,003 |
| 固定資産合計 | 3,637,667 | 3,633,865 |
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 575,811 | 846,225 |
| 受取手形及び売掛金 | 690,567 | 814,793 |
| たな卸資産 | 282,769 | 271,657 |
| 繰延税金資産 | 19,321 | 19,036 |
| その他 | 64,845 | 71,393 |
| 貸倒引当金 | -19,231 | -23,662 |
| 流動資産合計 | 1,614,082 | 1,999,444 |
| 繰延資産 | ||
| 開発費 | 145,719 | － |
| 繰延資産合計 | 145,719 | － |
| 資産合計 | 5,397,470 | 5,633,310 |
| 負債の部 | ||
| 固定負債 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 152,737 | 181,202 |
| ガスホルダー修繕引当金 | 22,836 | 28,740 |
| 未払高度化資金 | 1,102,783 | 1,385,752 |
| 流動負債 | ||
| 賞与引当金 | 14,458 | 15,663 |
| 役員賞与引当金 | 10,290 | 11,928 |
| 特別法上の引当金 | ||
| ガス熱量変更引当金 | 128,292 | － |
| 特別法上の引当金合計 | 128,292 | － |
| 負債合計 | 4,682,731 | 4,885,237 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 85,000 | 85,000 |
| 資本剰余金 | 74 | 74 |
| 利益剰余金 | 602,840 | 631,878 |
| 自己株式 | -4,620 | -4,620 |
| 株主資本合計 | 683,293 | 712,332 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -1,794 | -1,030 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,794 | -1,030 |
| 少数株主持分 | 33,239 | 36,770 |
| 純資産合計 | 714,739 | 748,072 |
| 負債純資産合計 | 5,397,470 | 5,633,310 |
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 製造設備 | 550,613 | 486,791 |
| 供給設備 | 2,113,273 | 2,167,313 |
| 業務設備 | 240,795 | 237,126 |
| 附帯事業設備 | 74,209 | 64,718 |
| 有形固定資産合計 | 2,978,892 | 2,955,948 |
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 高度化資金差入保証金 | 230,104 | 283,003 |
| 固定資産合計 | 3,331,982 | 3,365,788 |
| 流動資産 | ||
| 附帯事業流動資産 | 14,202 | 14,167 |
| 関係会社附帯事業売掛金 | 532,169 | 651,708 |
| 繰延資産 | ||
| 開発費 | 184,736 | － |
| 繰延資産合計 | 184,736 | － |
| 資産合計 | 4,597,557 | 4,557,475 |
| 負債の部 | ||
| 固定負債 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 71,953 | 85,510 |
| ガスホルダー修繕引当金 | 22,836 | 28,740 |
| 未払高度化資金 | 1,102,783 | 1,385,752 |
| 流動負債 | ||
| 賞与引当金 | 7,997 | 7,415 |
| 附帯事業流動負債 | 519,018 | 619,071 |
| 特別法上の引当金 | ||
| ガス熱量変更引当金 | 128,292 | － |
| 特別法上の引当金合計 | 128,292 | － |
| 負債合計 | 3,544,699 | 3,478,930 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 85,000 | 85,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 74 | 74 |
| 資本剰余金合計 | 74 | 74 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 21,250 | 21,250 |
| その他利益剰余金 | ||
| 設備改良積立金 | 46,000 | 46,000 |
| 特別償却積立金 | 30,919 | 37,859 |
| 別途積立金 | 635,000 | 635,000 |
| 利益剰余金合計 | 969,578 | 994,500 |
| 株主資本合計 | 1,054,652 | 1,079,574 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -1,794 | -1,030 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,794 | -1,030 |
| 純資産合計 | 1,052,858 | 1,078,544 |
| 負債純資産合計 | 4,597,557 | 4,557,475 |
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