財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は、前連結会計年度に比べ84,399千円減少し、335,750千円となった。内訳として主たるものは有形固定資産の取得による支出340,698千円及び高度化資金差入保証金の支出23,294千円である。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、前連結会計年度は215,252千円の獲得であったが、当連結会計年度は一転339,339千円の使用となった。理由は主に、長期借入れによる収入の減少(減少額450,000千円)、未払高度化資金の借入れによる収入の減少(減少額236,841千円)によるものである。

2014/03/31 9:54