営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、長期借入金や未払高度化資金の借入金が減少したこと等により、全体では226,513千円減少し、当連結会計年度末には607,087千円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度末に比べ26,136千円減の448,576千円となった。減少理由は主に、たな卸資産の増加額の増加59,051千円である。

2014/03/31 9:54