営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、長期借入金が増加したこと等により、全体では182,371千円増加し、当連結会計年度末には789,458千円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度末に比べ241,589千円増の690,165千円となった。増加理由は主に、売上債権の減少額の増加269,898千円である。

2015/03/31 9:53