利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュフローは、前中間連結会計期間は106,553千円の獲得だったが、当中間連結会計期間は一転35,540千円の使用となった。これは主として売上債権残高の増減により、前中間連結会計期間に比べ、資金獲得額が372,582千円減少し、たな卸資産残高の増減により、同様に221,101千円増加したことによるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュフローは、前中間連結会計期間は135,136千円の使用だったが、当中間連結会計期間は一転59,833千円の獲得となった。これは主に高度化資金保証金の回収による収入の増加188,910千円によるものである。

2015/09/30 9:02