弘前ガスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年9月30日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書-第60期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 73,942 | 153,837 |
| 減価償却費 | 194,503 | 196,255 |
| 減損損失 | － | 16,101 |
| のれん償却額 | 4 | 4 |
| 負ののれん償却額 | － | -145 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,955 | 18,710 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | 12,211 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 2,952 | 2,952 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 180 | 4,073 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,921 | 7,610 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,402 | -8,115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,345 | -9,007 |
| 受取利息及び受取配当金 | -741 | -541 |
| 支払利息 | 13,369 | 8,698 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 250 |
| その他投資評価損益（△は益） | － | 3,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 383,885 | 11,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,446 | 246,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -615,485 | -654,624 |
| その他 | 43,042 | 3,509 |
| 小計 | 121,215 | 13,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 741 | 541 |
| 利息の支払額 | -14,075 | -10,053 |
| 法人税等の支払額 | -1,327 | -39,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,553 | -35,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,902 | -110,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 370 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -643 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,310 | 350 |
| 高度化資金差入保証金の回収による収入 | 4,257 | 193,167 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -300 | -300 |
| その他 | -20,227 | -23,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,136 | 59,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -160,000 | -320,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,581 | -227,599 |
| 未払高度化資金の返済による支出 | -73,367 | -21,771 |
| 配当金の支払額 | -7,285 | -7,571 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,481 | -3,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,284 | -580,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,701 | -556,113 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 614,789 | 789,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 614,789 | 233,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
