弘前ガスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 84,959 | 73,942 |
| 減価償却費 | 195,135 | 194,503 |
| のれん償却額 | 4 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,470 | 7,955 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,764 | -10 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 2,952 | 2,952 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 180 | 180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,781 | 3,921 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,506 | -7,402 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,541 | -4,345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -653 | -741 |
| 支払利息 | 14,054 | 13,369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 258,418 | 383,885 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -545 | 25,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -515,930 | -615,485 |
| その他 | 26,175 | 43,042 |
| 小計 | 62,777 | 121,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 653 | 741 |
| 利息の支払額 | -13,979 | -14,075 |
| 法人税等の支払額 | -32,538 | -1,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,912 | 106,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -163,000 | -121,902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -570 | -643 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,460 | 3,310 |
| 高度化資金差入保証金の差入による支出 | － | 4,257 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,825 | -300 |
| その他 | -7,836 | -20,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,122 | -135,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -30,000 | -160,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,010 | -119,581 |
| 未払高度化資金の返済による支出 | -66,860 | -73,367 |
| 配当金の支払額 | -7,419 | -7,285 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,564 | -3,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -302,853 | 36,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -444,063 | 7,701 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 389,537 | 607,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 389,537 | 614,789 |
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