財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュフローは、前中間連結会計期間は135,136千円の使用だったが、当中間連結会計期間は一転59,833千円の獲得となった。これは主に高度化資金保証金の回収による収入の増加188,910千円によるものである。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュフローは、前中間連結会計期間は36,284千円の獲得だったが、当中間連結会計期間は一転580,405千円の使用となった。内訳として主たるものは、短期借入金の純減少額の増加(増加額160,000千円)や長期借入れによる収入の減少(減少額400,000千円)によるものである。

2015/09/30 9:02