八戸ガスのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 88,840 | 65,746 |
| 減価償却費 | 126,656 | 122,479 |
| 減損損失 | － | 9,957 |
| 有形固定資産除却損 | 238 | 98 |
| 有形固定資産売却損益 | － | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,438 | -835 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,470 | 20,846 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,353 | -4,366 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,065 | 3,642 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 3,242 | 3,242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -702 | -717 |
| 支払利息 | 10,178 | 8,868 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,462 | 13,243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,100 | -6,978 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,220 | -5,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,577 | -21,651 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,910 | 9,142 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 21,886 | -73,853 |
| 小計 | 261,263 | 143,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 702 | 717 |
| 利息の支払額 | -10,396 | -9,021 |
| 法人税等の支払額 | -409 | -307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 251,160 | 134,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,154 | -41,402 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,604 | 36,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,434 | -86,379 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,445 | -1,056 |
| 高度化資金差入保証金の差入による支出 | 3,761 | 2,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 702 | 717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,668 | -89,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,254 | -84,413 |
| 未払高度化資金の借入による収入 | 34,137 | 44,318 |
| 未払高度化資金の返済による支出 | -26,101 | -24,157 |
| 自己株式の売却による収入 | 197 | 30 |
| 自己株式の取得による支出 | -300 | -55 |
| 配当金の支払額 | -3,762 | -3,900 |
| リース債務の返済による支出 | -6,917 | 611 |
| 利息の支払額 | -10,396 | -9,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,998 | 32,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 194,490 | 77,377 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 391,480 | 167,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 391,480 | 245,211 |
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