キャッシュ・フローの状況
2014年9月30日 13:42
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3243万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8989万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億3483万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 個別 | 通期 | 384,314 | -218,893 | -154,440 | 165,421 | -238,754 | 234,741 |
| 2009年 12月期 個別 | 通期 | 421,036 | -161,973 | -256,467 | 259,063 | -174,619 | 237,337 |
| 2010年 12月期 個別 | 2Q | 291,013 | -75,054 | -201,394 | 215,959 | -88,572 | 251,901 | 通期 | 430,622 | -183,585 | -254,850 | 247,037 | -187,803 | 229,523 |
| 2011年 12月期 個別 | 2Q | 284,876 | -62,452 | -133,539 | 222,424 | -68,224 | 318,408 | 通期 | 403,228 | -182,706 | -300,984 | 220,522 | -196,985 | 196,989 |
| 2012年 12月期 個別 | 2Q | 258,181 | -56,650 | -232,340 | 201,531 | - | 246,642 | 通期 | 403,228 | -182,706 | -300,984 | 220,522 | - | 196,989 |
| 2013年 12月期 個別 | 2Q | 251,160 | -72,668 | 15,998 | 178,492 | -82,879 | 391,480 | 通期 | 321,536 | -150,786 | -199,906 | 170,750 | -169,544 | 167,833 |
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 134,833 | -89,890 | 32,434 | 44,943 | -87,435 | 245,211 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（個）
- 1億6542万
- 2009年12月（個） +56.61%
- 2億5906万
- 2010年12月（個） -4.64%
- 2億4703万
- 2011年12月（個） -10.73%
- 2億2052万
- 2012年12月（個） ±0%
- 2億2052万
- 2013年12月（個） -22.57%
- 1億7075万
設備投資#5*
- 2008年12月（個）
- -2億3875万
- 2009年12月（個）減少-26.86%
- -1億7461万
- 2010年12月（個）増加+7.55%
- -1億8780万
- 2011年12月（個）増加+4.89%
- -1億9698万
- 2012年12月
- -
- 2013年12月（個）減少-13.93%
- -1億6954万
営業CFマージン
- 2012年12月（個）
- 27.66%
- 2013年12月（個）
- 431.36%