八戸ガスのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | -111,458 | 35,912 |
| 減価償却費 | 246,503 | 245,500 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,579 | -139 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,049 | -1,702 |
| 有形固定資産除却損 | 27,075 | 9,632 |
| 繰延資産償却額 | 387,545 | 366,325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,659 | 5,740 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 6,470 | -23,465 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,172 | 5,073 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,687 | 950 |
| ガス熱量変更引当金の増減額（△は減少） | -193,773 | -183,163 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,719 | 3,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,501 | -1,306 |
| 支払利息 | 51,377 | 43,380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,316 | 4,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,846 | 6,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,901 | -25,578 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,011 | -18,057 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18,604 | 11,083 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,097 | -21,537 |
| 小計 | 434,905 | 462,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,501 | 1,306 |
| 利息の支払額 | -51,459 | -42,492 |
| 法人税等の支払額 | -633 | -571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384,314 | 421,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -76,600 | -76,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78,400 | 78,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -237,934 | -150,801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,226 | 1,702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -820 | -23,818 |
| 高度化資金差入保証金の返還による収入 | 7,805 | 9,145 |
| その他の投資の減少による収入 | 28 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,893 | -161,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,820 | -196,120 |
| 未払高度化資金の借入による収入 | － | 36,632 |
| 未払高度化資金の返済による支出 | -68,620 | -64,994 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,440 | -256,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,980 | 2,595 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 223,760 | 234,741 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 234,741 | 237,337 |
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