八戸ガスのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 35,912 | -15,410 |
| 減価償却費 | 245,500 | 252,103 |
| 減損損失 | － | 10,230 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -139 | -2,472 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,702 | － |
| 有形固定資産除却損 | 9,632 | 3,605 |
| 繰延資産償却額 | 366,325 | 317,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,740 | -1,036 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | -23,465 | 6,485 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,073 | -9,501 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 950 | -950 |
| ガス熱量変更引当金の増減額（△は減少） | -183,163 | -138,280 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,520 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,306 | -1,196 |
| 支払利息 | 43,380 | 33,919 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,095 | -4,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,530 | 3,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,578 | 6,768 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,057 | -6,788 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,083 | 5,968 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -21,537 | 2,181 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 758 |
| 小計 | 462,793 | 463,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,306 | 1,196 |
| 利息の支払額 | -42,492 | -33,303 |
| 法人税等の支払額 | -571 | -639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 421,036 | 430,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -76,601 | -76,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78,400 | 73,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,801 | -187,353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,702 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,818 | -450 |
| 高度化資金差入保証金の返還による収入 | 9,145 | 6,573 |
| その他の投資の減少による収入 | － | 1,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,973 | -183,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -196,120 | -185,120 |
| 未払高度化資金の借入による収入 | 36,632 | 29,424 |
| 未払高度化資金の返済による支出 | -64,994 | -63,596 |
| リース債務の返済による支出 | -1,985 | -5,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -256,467 | -254,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,595 | -7,813 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 234,741 | 237,337 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 237,337 | 229,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
