八戸ガスのキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -64,373 | 134,496 |
| 減価償却費 | 255,831 | 263,773 |
| 災害損失 | 11,491 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -220 | -268 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,104 | -8,941 |
| 有形固定資産除却損 | 2,782 | 2,635 |
| 繰延資産償却額 | 198,479 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -501 | -19,298 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 6,485 | 6,485 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -632 | -4,003 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,550 | 5,832 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,045 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,156 | 1,007 |
| 支払利息 | 28,279 | 24,096 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,240 | 21,048 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,500 | -1,664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,973 | 9,152 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,780 | -854 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,704 | 9,464 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 25,789 | -14,423 |
| 小計 | 455,055 | 428,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,156 | -1,007 |
| 利息の支払額 | -27,967 | -23,715 |
| 法人税等の支払額 | -599 | -586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 427,644 | 403,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -76,600 | -76,646 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78,401 | 78,447 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,738 | -194,255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,182 | 8,941 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,730 |
| 高度化資金差入保証金の返還による収入 | 5,473 | 3,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,282 | -182,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187,904 | -174,933 |
| 未払高度化資金の借入による収入 | 40,320 | 40,656 |
| 未払高度化資金の返済による支出 | -58,216 | -55,384 |
| リース債務の返済による支出 | -8,634 | -11,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214,434 | -300,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,927 | -80,461 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 229,523 | 277,451 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 277,451 | 196,989 |
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