八戸ガスのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 134,496 | 76,697 |
| 減価償却費 | 263,773 | 251,503 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -268 | 41 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,941 | -2,157 |
| 有形固定資産除却損 | 2,635 | 502 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,298 | -1,628 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 6,485 | 6,485 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,003 | 6,688 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,832 | 2,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | 1,007 | 963 |
| 支払利息 | 24,096 | 19,629 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,048 | -4,581 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,664 | -3,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,152 | 16,293 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -854 | -4,289 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,464 | -2,072 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,423 | -20,484 |
| 小計 | 428,538 | 342,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | -1,007 | -963 |
| 利息の支払額 | -23,715 | -19,660 |
| 法人税等の支払額 | -586 | -603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 403,228 | 321,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -76,646 | -64,163 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78,447 | 73,013 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,255 | -161,424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,941 | 2,157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,730 | -8,120 |
| 高度化資金差入保証金の返還による収入 | 3,537 | 3,761 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | － | 4,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | -1,007 | -963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,706 | -150,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,933 | -163,246 |
| 未払高度化資金の借入による収入 | 40,656 | 34,137 |
| 未払高度化資金の返済による支出 | -55,384 | -52,195 |
| リース債務の返済による支出 | -11,323 | -14,702 |
| 配当金の支払額 | － | -3,900 |
| 利息の支払額 | -23,715 | -19,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -300,984 | -199,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,461 | -29,156 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 277,451 | 196,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 196,989 | 167,833 |
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