利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動による資金は、税金等調整前当期純利益、減価償却費の計上等により30,845百万円の収入(前期は13,050百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は、設備投資をはじめとして9,253百万円の支出(前期は9,823百万円の支出)となりました。

2016/03/24 14:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、30,845百万円の収入(前期は13,050百万円の収入)となりました。これは、減価償却前利益が22,912百万円となったこと、原料価格の低下に伴うたな卸資産の減少や売上債権の減少等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、9,253百万円の支出(前期は9,823百万円の支出)となりました。これは、ガス導管網の拡張・整備及び発電設備建設等の設備投資や、タイ国・卸発電事業への参画に伴う出資等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、12,010百万円の支出(前期は3,284百万円の支出)となりました。これは、借入金の返済や配当金の支払等によるものであります。

2016/03/24 14:24