9543 静岡ガス

9543
2024/09/18
時価
836億円
PER 予
13.08倍
2009年以降
5.01-25.33倍
(2009-2023年)
PBR
0.7倍
2009年以降
0.56-1.23倍
(2009-2023年)
配当 予
3.64%
ROE 予
5.35%
ROA 予
3.78%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年8月9日 11:52
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億6000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -39億1900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 115億7100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2015年
12月期
連結
2Q17,360-3,352-11,78914,008-2,657
通期30,845-9,253-12,01021,592-9,999
2016年
12月期
連結
2Q10,946-5,969-3,3934,977-11,426
通期16,697-8,956-6,1857,741-11,421
2017年
12月期
連結
2Q5,843-3,179-3,6882,664-10,353
通期10,746-6,596-5,4504,150-10,024
2018年
12月期
連結
2Q8,269-2,564-3,0645,705-12,641
通期11,885-5,334-4,2396,551-12,338
2019年
12月期
連結
2Q10,607-2,979-2,5657,628-17,332
通期21,921-5,825-4,00216,096-12,68524,386
2020年
12月期
連結
2Q7,165-4,055-3,0523,110-24,279
通期20,303-8,428-4,49011,875-9,00531,615
2021年
12月期
連結
2Q-2,661-5,104-1,990-7,765-21,885
通期-6,909-9,797-1,412-16,706-9,01013,548
2022年
12月期
連結
2Q13,121-7,846-7885,275-18,213
通期4,116-14,07423,552-9,958-13,06927,264
2023年
12月期
連結
2Q33,177-8,028-14,92525,149-37,737
通期37,755-14,123-15,90923,632-13,33035,242
2024年
12月期
連結
2Q11,571-3,919-1,0607,652-41,986
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年12月(連)
308億4500万
2016年12月(連) -45.87%
166億9700万
2017年12月(連) -35.64%
107億4600万
2018年12月(連) +10.6%
118億8500万
2019年12月(連) +84.44%
219億2100万
2020年12月(連) -7.38%
203億300万
2021年12月(連) マイ転
-69億900万
2022年12月(連) プラ転
41億1600万
2023年12月(連) +817.27%
377億5500万

投資活動によるCF#2

2015年12月(連)資金投入
-92億5300万
2016年12月(連)投入-3.21%
-89億5600万
2017年12月(連)投入-26.35%
-65億9600万
2018年12月(連)投入-19.13%
-53億3400万
2019年12月(連)投入+9.21%
-58億2500万
2020年12月(連)投入+44.69%
-84億2800万
2021年12月(連)投入+16.24%
-97億9700万
2022年12月(連)投入+43.66%
-140億7400万
2023年12月(連)投入+0.35%
-141億2300万

財務活動によるCF#3

2015年12月(連)返済還元
-120億1000万
2016年12月(連)返済還元
-61億8500万
2017年12月(連)返済還元
-54億5000万
2018年12月(連)返済還元
-42億3900万
2019年12月(連)返済還元
-40億200万
2020年12月(連)返済還元
-44億9000万
2021年12月(連)返済還元
-14億1200万
2022年12月(連)資金調達
235億5200万
2023年12月(連)返済還元
-159億900万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年12月(連)
215億9200万
2016年12月(連) -64.15%
77億4100万
2017年12月(連) -46.39%
41億5000万
2018年12月(連) +57.86%
65億5100万
2019年12月(連) +145.7%
160億9600万
2020年12月(連) -26.22%
118億7500万
2021年12月(連) マイ転
-167億600万
2022年12月(連)
-99億5800万
2023年12月(連) プラ転
236億3200万

設備投資額

2015年12月
-
2016年12月
-
2017年12月
-
2018年12月
-
2019年12月(連)
-126億8500万
2020年12月(連)
-90億500万
2021年12月(連) -0.06%
-90億1000万
2022年12月(連) -45.05%
-130億6900万
2023年12月(連) -2%
-133億3000万

現金等#5

2015年12月(連)
99億9900万
2016年12月(連) +14.22%
114億2100万
2017年12月(連) -12.23%
100億2400万
2018年12月(連) +23.08%
123億3800万
2019年12月(連) +97.65%
243億8600万
2020年12月(連) +29.64%
316億1500万
2021年12月(連) -57.15%
135億4800万
2022年12月(連) +101.24%
272億6400万
2023年12月(連) +29.26%
352億4200万

営業CFマージン

2015年12月(連)
21.12%
2016年12月(連)
15.38%
2017年12月(連)
8.81%
2018年12月(連)
8.3%
2019年12月(連)
15.49%
2020年12月(連)
16.74%
2021年12月(連)
-5.2%
2022年12月(連)
1.99%
2023年12月(連)
17.64%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高