キャッシュ・フローの状況
2026年2月10日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 345億6000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -329億7700万、財務活動によるキャッシュ・フロー -54億6400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 10,946 | -5,969 | -3,393 | 4,977 | - | 11,426 | 通期 | 16,697 | -8,956 | -6,185 | 7,741 | - | 11,421 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 5,843 | -3,179 | -3,688 | 2,664 | - | 10,353 | 通期 | 10,746 | -6,596 | -5,450 | 4,150 | - | 10,024 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 8,269 | -2,564 | -3,064 | 5,705 | - | 12,641 | 通期 | 11,885 | -5,334 | -4,239 | 6,551 | - | 12,338 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 10,607 | -2,979 | -2,565 | 7,628 | - | 17,332 | 通期 | 21,921 | -5,825 | -4,002 | 16,096 | -12,685 | 24,386 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 7,165 | -4,055 | -3,052 | 3,110 | - | 24,279 | 通期 | 20,303 | -8,428 | -4,490 | 11,875 | -9,005 | 31,615 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -2,661 | -5,104 | -1,990 | -7,765 | - | 21,885 | 通期 | -6,909 | -9,797 | -1,412 | -16,706 | -9,010 | 13,548 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 13,121 | -7,846 | -788 | 5,275 | - | 18,213 | 通期 | 4,116 | -14,074 | 23,552 | -9,958 | -13,069 | 27,264 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 33,177 | -8,028 | -14,925 | 25,149 | - | 37,737 | 通期 | 37,755 | -14,123 | -15,909 | 23,632 | -13,330 | 35,242 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 11,571 | -3,919 | -1,060 | 7,652 | - | 41,986 | 通期 | 10,977 | -8,675 | -1,855 | 2,302 | -7,383 | 35,823 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 18,614 | -25,066 | -3,092 | -6,452 | - | 26,144 | 通期 | 34,560 | -32,977 | -5,464 | 1,583 | - | 32,655 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年12月（連）
- 77億4100万
- 2017年12月（連） -46.39%
- 41億5000万
- 2018年12月（連） +57.86%
- 65億5100万
- 2019年12月（連） +145.7%
- 160億9600万
- 2020年12月（連） -26.22%
- 118億7500万
- 2021年12月（連） マイ転
- -167億600万
- 2022年12月（連）
- -99億5800万
- 2023年12月（連） プラ転
- 236億3200万
- 2024年12月（連） -90.26%
- 23億200万
- 2025年12月（連） -31.23%
- 15億8300万
設備投資額
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -126億8500万
- 2020年12月（連）
- -90億500万
- 2021年12月（連） -0.06%
- -90億1000万
- 2022年12月（連） -45.05%
- -130億6900万
- 2023年12月（連） -2%
- -133億3000万
- 2024年12月（連）
- -73億8300万
- 2025年12月
- -
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 15.38%
- 2017年12月（連）
- 8.81%
- 2018年12月（連）
- 8.3%
- 2019年12月（連）
- 15.49%
- 2020年12月（連）
- 16.74%
- 2021年12月（連）
- -5.2%
- 2022年12月（連）
- 1.99%
- 2023年12月（連）
- 17.64%
- 2024年12月（連）
- 5.43%
- 2025年12月（連）
- 17.18%
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