キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,278 | 6,506 |
| 減価償却費 | 8,561 | 8,462 |
| 有形固定資産除却損 | 159 | 167 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 143 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | -73 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -315 | -747 |
| 支払利息 | 90 | 73 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -172 | -604 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,967 | -6,517 |
| 棚卸資産の増減額 | 71 | -4,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 932 | 5,488 |
| 配船調整引当金の増減額（△は減少） | 2,900 | -2,900 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 307 | -1,828 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 506 | -8,439 |
| その他 | 347 | 582 |
| 小計 | 22,718 | -4,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 315 | 743 |
| 利息の支払額 | -98 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -2,631 | -3,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,303 | -6,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -183 | -122 |
| 定期預金の払戻による収入 | 178 | 130 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,135 | -9,208 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -1,291 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 111 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 339 | 706 |
| 貸付けによる支出 | － | -284 |
| 貸付金の回収による収入 | 771 | 724 |
| その他 | -439 | -569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,428 | -9,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 350 | 2,194 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,444 | -1,710 |
| 配当金の支払額 | -1,220 | -1,296 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,067 | -537 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -106 | -62 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,490 | -1,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -156 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,228 | -18,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,615 | 13,548 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
