キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,506 | 9,491 |
| 減価償却費 | 8,462 | 8,741 |
| 有形固定資産除却損 | 167 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -73 | -120 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -747 | -524 |
| 支払利息 | 73 | 90 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -604 | -660 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,517 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -10,645 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,588 | -9,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,488 | -1,702 |
| 配船調整引当金の増減額（△は減少） | -2,900 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,828 | 425 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,439 | 5,688 |
| その他 | 582 | 2,709 |
| 小計 | -4,444 | 4,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 743 | 525 |
| 利息の支払額 | -75 | -90 |
| 法人税等の支払額 | -3,133 | -718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,909 | 4,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -122 | -130 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130 | 126 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,208 | -12,421 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5 | 71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,291 | -2,842 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111 | 731 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 706 | 675 |
| 貸付けによる支出 | -284 | -43 |
| 貸付金の回収による収入 | 724 | 738 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -115 |
| その他 | -569 | -864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,797 | -14,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -194 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 17,999 |
| 長期借入れによる収入 | 2,194 | 8,597 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,710 | -1,513 |
| 配当金の支払額 | -1,296 | -1,371 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -537 | -536 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 572 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -62 | |
| その他 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,412 | 23,552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | 121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,066 | 13,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,548 | 27,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
