キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,644 | 8,705 |
| 減価償却費 | 8,964 | 8,540 |
| 減損損失 | 77 | － |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 36 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -279 | -80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -126 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -343 | -336 |
| 支払利息 | 147 | 118 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -183 | -233 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -146 | -183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,410 | 2,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,087 | 5,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,499 | -2,886 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -295 | 834 |
| その他 | -11 | 694 |
| 小計 | 13,478 | 22,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 343 | 336 |
| 利息の支払額 | -157 | -124 |
| 法人税等の支払額 | -1,778 | -1,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,885 | 21,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -57 | -125 |
| 定期預金の払戻による収入 | 118 | 131 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,355 | -6,681 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 73 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 347 | 244 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 330 | 353 |
| 貸付金の回収による収入 | 655 | 658 |
| 工事負担金等受入による収入 | 27 | 5 |
| その他 | -350 | -421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,334 | -5,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -85 | － |
| 長期借入れによる収入 | 730 | 930 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,713 | -2,602 |
| 配当金の支払額 | -1,067 | -1,146 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,085 | -1,079 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -84 | -104 |
| その他 | 65 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,239 | -4,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,313 | 12,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,338 | 24,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
