静岡ガス（9543）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月25日 10:40
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -54億6400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -329億7700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 345億6000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 7,303 | -13,808 | 5,288 | -6,505 | - | 699 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 31,371 | -15,408 | -11,615 | 15,963 | - | 5,047 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | -5,236 | -3,807 | 5,394 | -9,043 | - | 1,398 | 2Q | -5,595 | -4,327 | 5,615 | -9,922 | - | 738 | 3Q | 279 | -8,100 | 3,777 | -7,821 | - | 1,002 | 通期 | 6,684 | -9,534 | -1,462 | -2,850 | - | 734 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 6,492 | -1,872 | 2,305 | 4,620 | - | 7,660 | 2Q | 6,149 | -3,611 | -1,454 | 2,538 | - | 1,816 | 3Q | 7,941 | -7,459 | -743 | 482 | - | 472 | 通期 | 9,686 | -9,211 | -776 | 475 | - | 432 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 6,212 | -5,362 | -865 | 850 | - | 418 | 通期 | 17,686 | -12,102 | -5,542 | 5,584 | - | 475 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 3,942 | -3,702 | -270 | 240 | - | 444 | 通期 | 12,927 | -6,432 | -6,466 | 6,495 | - | 503 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 7,202 | -5,732 | -1,390 | 1,470 | - | 581 | 通期 | 13,050 | -9,823 | -3,284 | 3,227 | - | 446 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 17,360 | -3,352 | -11,789 | 14,008 | - | 2,657 | 通期 | 30,845 | -9,253 | -12,010 | 21,592 | - | 9,999 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 10,946 | -5,969 | -3,393 | 4,977 | - | 11,426 | 通期 | 16,697 | -8,956 | -6,185 | 7,741 | - | 11,421 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 5,843 | -3,179 | -3,688 | 2,664 | - | 10,353 | 通期 | 10,746 | -6,596 | -5,450 | 4,150 | - | 10,024 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 8,269 | -2,564 | -3,064 | 5,705 | - | 12,641 | 通期 | 11,885 | -5,334 | -4,239 | 6,551 | - | 12,338 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 10,607 | -2,979 | -2,565 | 7,628 | - | 17,332 | 通期 | 21,921 | -5,825 | -4,002 | 16,096 | -12,685 | 24,386 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 7,165 | -4,055 | -3,052 | 3,110 | - | 24,279 | 通期 | 20,303 | -8,428 | -4,490 | 11,875 | -9,005 | 31,615 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -2,661 | -5,104 | -1,990 | -7,765 | - | 21,885 | 通期 | -6,909 | -9,797 | -1,412 | -16,706 | -9,010 | 13,548 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 13,121 | -7,846 | -788 | 5,275 | - | 18,213 | 通期 | 4,116 | -14,074 | 23,552 | -9,958 | -13,069 | 27,264 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 33,177 | -8,028 | -14,925 | 25,149 | - | 37,737 | 通期 | 37,755 | -14,123 | -15,909 | 23,632 | -13,330 | 35,242 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 11,571 | -3,919 | -1,060 | 7,652 | - | 41,986 | 通期 | 10,977 | -8,675 | -1,855 | 2,302 | -7,383 | 35,823 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 18,614 | -25,066 | -3,092 | -6,452 | - | 26,144 | 通期 | 34,560 | -32,977 | -5,464 | 1,583 | -29,474 | 32,655 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年12月（連）
- 73億290万
- 2009年12月（連） +329.57%
- 313億7101万
- 2010年12月（連） -78.69%
- 66億8400万
- 2011年12月（連） +44.91%
- 96億8600万
- 2012年12月（連） +82.59%
- 176億8600万
- 2013年12月（連） -26.91%
- 129億2700万
- 2014年12月（連） +0.95%
- 130億5000万
- 2015年12月（連） +136.36%
- 308億4500万
- 2016年12月（連） -45.87%
- 166億9700万
- 2017年12月（連） -35.64%
- 107億4600万
- 2018年12月（連） +10.6%
- 118億8500万
- 2019年12月（連） +84.44%
- 219億2100万
- 2020年12月（連） -7.38%
- 203億300万
- 2021年12月（連） マイ転
- -69億900万
- 2022年12月（連） プラ転
- 41億1600万
- 2023年12月（連） +817.27%
- 377億5500万
- 2024年12月（連） -70.93%
- 109億7700万
- 2025年12月（連） +214.84%
- 345億6000万
投資活動によるCF#2
- 2008年12月（連）資金投入
- -138億823万
- 2009年12月（連）投入+11.59%
- -154億845万
- 2010年12月（連）投入-38.12%
- -95億3400万
- 2011年12月（連）投入-3.39%
- -92億1100万
- 2012年12月（連）投入+31.39%
- -121億200万
- 2013年12月（連）投入-46.85%
- -64億3200万
- 2014年12月（連）投入+52.72%
- -98億2300万
- 2015年12月（連）投入-5.8%
- -92億5300万
- 2016年12月（連）投入-3.21%
- -89億5600万
- 2017年12月（連）投入-26.35%
- -65億9600万
- 2018年12月（連）投入-19.13%
- -53億3400万
- 2019年12月（連）投入+9.21%
- -58億2500万
- 2020年12月（連）投入+44.69%
- -84億2800万
- 2021年12月（連）投入+16.24%
- -97億9700万
- 2022年12月（連）投入+43.66%
- -140億7400万
- 2023年12月（連）投入+0.35%
- -141億2300万
- 2024年12月（連）投入-38.58%
- -86億7500万
- 2025年12月（連）投入+280.14%
- -329億7700万
財務活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金調達
- 52億8817万
- 2009年12月（連）返済還元
- -116億1481万
- 2010年12月（連）返済還元
- -14億6200万
- 2011年12月（連）返済還元
- -7億7600万
- 2012年12月（連）返済還元
- -55億4200万
- 2013年12月（連）返済還元
- -64億6600万
- 2014年12月（連）返済還元
- -32億8400万
- 2015年12月（連）返済還元
- -120億1000万
- 2016年12月（連）返済還元
- -61億8500万
- 2017年12月（連）返済還元
- -54億5000万
- 2018年12月（連）返済還元
- -42億3900万
- 2019年12月（連）返済還元
- -40億200万
- 2020年12月（連）返済還元
- -44億9000万
- 2021年12月（連）返済還元
- -14億1200万
- 2022年12月（連）資金調達
- 235億5200万
- 2023年12月（連）返済還元
- -159億900万
- 2024年12月（連）返済還元
- -18億5500万
- 2025年12月（連）返済還元
- -54億6400万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（連）
- -65億532万
- 2009年12月（連） プラ転
- 159億6255万
- 2010年12月（連） マイ転
- -28億5000万
- 2011年12月（連） プラ転
- 4億7500万
- 2012年12月（連） 大幅増
- 55億8400万
- 2013年12月（連） +16.31%
- 64億9500万
- 2014年12月（連） -50.32%
- 32億2700万
- 2015年12月（連） +569.1%
- 215億9200万
- 2016年12月（連） -64.15%
- 77億4100万
- 2017年12月（連） -46.39%
- 41億5000万
- 2018年12月（連） +57.86%
- 65億5100万
- 2019年12月（連） +145.7%
- 160億9600万
- 2020年12月（連） -26.22%
- 118億7500万
- 2021年12月（連） マイ転
- -167億600万
- 2022年12月（連）
- -99億5800万
- 2023年12月（連） プラ転
- 236億3200万
- 2024年12月（連） -90.26%
- 23億200万
- 2025年12月（連） -31.23%
- 15億8300万
設備投資額
- 2008年12月
- -
- 2009年12月
- -
- 2010年12月
- -
- 2011年12月
- -
- 2012年12月
- -
- 2013年12月
- -
- 2014年12月
- -
- 2015年12月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -126億8500万
- 2020年12月（連）
- -90億500万
- 2021年12月（連） -0.06%
- -90億1000万
- 2022年12月（連） -45.05%
- -130億6900万
- 2023年12月（連） -2%
- -133億3000万
- 2024年12月（連）
- -73億8300万
- 2025年12月（連） -299.21%
- -294億7400万
現金等#5
- 2008年12月（連）
- 6億9895万
- 2009年12月（連） +622.03%
- 50億4670万
- 2010年12月（連） -85.46%
- 7億3400万
- 2011年12月（連） -41.14%
- 4億3200万
- 2012年12月（連） +9.95%
- 4億7500万
- 2013年12月（連） +5.89%
- 5億300万
- 2014年12月（連） -11.33%
- 4億4600万
- 2015年12月（連） 大幅増
- 99億9900万
- 2016年12月（連） +14.22%
- 114億2100万
- 2017年12月（連） -12.23%
- 100億2400万
- 2018年12月（連） +23.08%
- 123億3800万
- 2019年12月（連） +97.65%
- 243億8600万
- 2020年12月（連） +29.64%
- 316億1500万
- 2021年12月（連） -57.15%
- 135億4800万
- 2022年12月（連） +101.24%
- 272億6400万
- 2023年12月（連） +29.26%
- 352億4200万
- 2024年12月（連） +1.65%
- 358億2300万
- 2025年12月（連） -8.84%
- 326億5500万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 6.49%
- 2009年12月（連）
- 31.59%
- 2010年12月（連）
- 5.65%
- 2011年12月（連）
- 7.56%
- 2012年12月（連）
- 12.26%
- 2013年12月（連）
- 8.42%
- 2014年12月（連）
- 7.83%
- 2015年12月（連）
- 21.12%
- 2016年12月（連）
- 15.38%
- 2017年12月（連）
- 8.81%
- 2018年12月（連）
- 8.3%
- 2019年12月（連）
- 15.49%
- 2020年12月（連）
- 16.74%
- 2021年12月（連）
- -5.2%
- 2022年12月（連）
- 1.99%
- 2023年12月（連）
- 17.64%
- 2024年12月（連）
- 5.43%
- 2025年12月（連）
- 17.18%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
