静岡ガス（9543）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年3月25日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第163期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,871 | 7,556 |
| 減価償却費 | 14,137 | 12,894 |
| 減損損失 | 222 | 205 |
| 長期前払費用償却額 | 2 | － |
| 繰延資産償却額 | 93 | － |
| 負ののれん償却額 | -218 | -240 |
| 有形固定資産除却損 | 299 | 96 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -46 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -574 | -103 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | -3 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 2 |
| ガス熱量変更引当金の増減額（△は減少） | -114 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -203 | -224 |
| 支払利息 | 740 | 668 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -52 | -439 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | -47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,356 | -2,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,819 | -264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -656 | -4,653 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,056 | -1,529 |
| その他 | 1,135 | 313 |
| 小計 | 32,872 | 12,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 225 |
| 利息の支払額 | -762 | -680 |
| 法人税等の支払額 | -944 | -5,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,371 | 6,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -29 | -22 |
| 定期預金の払戻による収入 | 147 | 28 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -14,970 | -8,498 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 168 | 599 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -662 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | 69 |
| 貸付けによる支出 | -240 | -1,560 |
| 貸付金の回収による収入 | 283 | 221 |
| 工事負担金等受入による収入 | 520 | 400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 628 | － |
| その他 | -1,277 | -750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,408 | -9,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,753 | 1,544 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 3,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,468 | -6,060 |
| 配当金の支払額 | -518 | -683 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -13 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,136 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,614 | -1,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,347 | -4,312 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 698 | 5,046 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,046 | 734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
