静岡ガス（9543）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年3月23日 16:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第164期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,556 | 3,935 |
| 減価償却費 | 12,894 | 11,944 |
| 減損損失 | 205 | － |
| 負ののれん償却額 | -240 | -237 |
| 有形固定資産除却損 | 96 | 66 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 266 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | -18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -103 | -110 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | -9 | -101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224 | -261 |
| 支払利息 | 668 | 592 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -439 | -158 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,038 | -2,177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -264 | -1,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,653 | -2,407 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,529 | 1,097 |
| その他 | 313 | -328 |
| 小計 | 12,156 | 10,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225 | 261 |
| 利息の支払額 | -680 | -599 |
| 法人税等の支払額 | -5,016 | -727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,684 | 9,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -22 | -22 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28 | 22 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,498 | -7,524 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 599 | 266 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -1,560 | -1,950 |
| 貸付金の回収による収入 | 221 | 206 |
| 工事負担金等受入による収入 | 400 | 23 |
| その他 | -750 | -228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,534 | -9,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,544 | 5,945 |
| 長期借入れによる収入 | 3,750 | 2,780 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,060 | -6,890 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,526 |
| 配当金の支払額 | -683 | -650 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -434 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,462 | -776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,312 | -301 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,046 | 734 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 734 | 432 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
