キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,337 | 12,446 |
| 減価償却費 | 4,495 | 4,758 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 8 |
| 固定資産圧縮損 | － | 224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -159 | -209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -359 | -405 |
| 支払利息 | 74 | 72 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -66 | -100 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -875 | -1,939 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -46 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 7,123 | -2,775 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,113 | 1,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,989 | 5,188 |
| 在庫調整引当金の増減額（△は減少） | 3,098 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,576 | -972 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,805 | -165 |
| その他 | -1,468 | -1,764 |
| 小計 | 34,699 | 15,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 353 | 227 |
| 利息の支払額 | -77 | -73 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,798 | -4,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,177 | 11,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -70 | -96 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70 | 70 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,997 | -4,314 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -420 | -164 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 925 |
| 出資金の払込による支出 | － | -459 |
| 貸付金の回収による収入 | 391 | 391 |
| その他 | -3 | -271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,028 | -3,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18 | 84 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -17,999 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 115 |
| 長期借入金の返済による支出 | -754 | -573 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -703 | -1,111 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -538 | -536 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 90 | 60 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 901 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | |
| その他 | | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,925 | -1,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 248 | 151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,472 | 6,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,737 | 41,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
