キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,835 | 19,337 |
| 減価償却費 | 4,210 | 4,495 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -141 | -159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -338 | -359 |
| 支払利息 | 43 | 74 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -402 | -66 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,041 | 7,123 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,440 | 9,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,482 | -10,989 |
| 在庫調整引当金の増減額（△は減少） | － | 3,098 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,320 | 2,576 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,446 | 2,805 |
| その他 | 781 | -2,343 |
| 小計 | 12,796 | 34,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 338 | 353 |
| 利息の支払額 | -59 | -77 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 46 | -1,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,121 | 33,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -76 | -70 |
| 定期預金の払戻による収入 | 73 | 70 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,608 | -7,997 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,104 | -420 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 361 | 391 |
| 工事負担金等受入による収入 | 0 | 181 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -118 | － |
| その他 | -377 | -193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,846 | -8,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100 | -18 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -17,999 |
| 長期借入れによる収入 | 119 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -803 | -754 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 配当金の支払額 | -667 | -703 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -536 | -538 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 90 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | |
| その他 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -788 | -14,925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 178 | 248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,664 | 10,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,264 | 37,737 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
