静岡ガス（9543）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 11:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第164期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,014 | 2,269 |
| 減価償却費 | 9,608 | 8,885 |
| 負ののれん償却額 | -181 | -176 |
| 有形固定資産除却損 | 47 | 47 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 242 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -215 | -237 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 22 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 682 | 480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -164 |
| 支払利息 | 506 | 449 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -436 | -77 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,052 | -1,171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 318 | -3,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,646 | 2,135 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,720 | 860 |
| その他 | -1,117 | -1,328 |
| 小計 | 5,693 | 8,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 164 |
| 利息の支払額 | -553 | -487 |
| 法人税等の支払額 | -5,008 | -713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 279 | 7,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -19 | -16 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25 | 16 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,005 | -6,021 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 597 | 86 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -1,560 | -1,950 |
| 貸付金の回収による収入 | 162 | 150 |
| 工事負担金等受入による収入 | 339 | 23 |
| その他 | -631 | 255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,100 | -7,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,907 | 5,383 |
| 長期借入れによる収入 | 3,750 | 2,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,184 | -6,269 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,525 |
| 配当金の支払額 | -681 | -647 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -434 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,777 | -743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,043 | -261 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,046 | 1,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,002 | 472 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
