キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,064 | 13,397 |
| 減価償却費 | 9,369 | 9,724 |
| 減損損失 | － | 45 |
| 有形固定資産除却損 | 66 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -116 | -512 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 150 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -558 | -658 |
| 支払利息 | 154 | 146 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 172 | -128 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -1,104 | -1,837 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 8,653 | -3,234 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,824 | -3,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,947 | 6,823 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,403 | -2,252 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,429 | -420 |
| その他 | 459 | -375 |
| 小計 | 39,997 | 17,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 554 | 480 |
| 利息の支払額 | -158 | -147 |
| 法人税等の支払額 | -2,637 | -6,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,755 | 10,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -142 | -160 |
| 定期預金の払戻による収入 | 148 | 130 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -14,038 | -7,365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -484 | -1,627 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 925 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 175 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 142 | － |
| 出資金の払込による支出 | -365 | -1,038 |
| 貸付金の回収による収入 | 976 | 793 |
| 工事負担金等受入による収入 | 160 | 213 |
| その他 | -694 | -547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,123 | -8,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -79 | 10 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -17,999 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,099 | 775 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,035 | -975 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,445 | -2,089 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -538 | -536 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 90 | 60 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 901 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | |
| その他 | | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,909 | -1,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 254 | 133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,978 | 580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,242 | 35,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
