財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動による資金は、設備投資をはじめとして9,253百万円の支出(前期は9,823百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金は、借入金の返済等により12,010百万円の支出(前期は3,284百万円の支出)となりました。

2016/03/24 14:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、9,253百万円の支出(前期は9,823百万円の支出)となりました。これは、ガス導管網の拡張・整備及び発電設備建設等の設備投資や、タイ国・卸発電事業への参画に伴う出資等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、12,010百万円の支出(前期は3,284百万円の支出)となりました。これは、借入金の返済や配当金の支払等によるものであります。
以上の結果、当期末における現金及び現金同等物は、前期末と比べ9,553百万円増の9,999百万円となりました。

2016/03/24 14:24