区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,210,000	2,505,000	1.374	2027年4月～ 2032年9月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	232,559	213,811	―	2027年4月～2037年8月
1年以内に返済予定の長期借入金	925,000	960,000	1.065	―
1年以内に返済予定のリース債務	46,736	43,537	―	―
短期借入金	―	―	―	―
その他有利子負債	―	―	―	―

(注) 1 平均利率は当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

②担保資産
設備資金借入金 10,000千円(1年以内に返済予定の長期借入金 10,000千円)の担保に供している資産の種類及び帳簿価額は、次のとおりであります。

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ、151,722千円(70.5%)減少し、63,589千円となりました。これは主に長期借入金の返済による支出の増加によるものであります。
(生産、受注及び販売の状況)

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主にその他有価証券及び取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金は主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で7年後であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

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#5 １年内に期限到来の固定負債に関する注記

※3 1年以内に期限到来の固定負債は次のとおりであります。

	第177期(2025年3月31日)	第178期(2026年3月31日)
社債	40,000千円	40,000千円
長期借入金	925,000	960,000
計	965,000	1,000,000

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