キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 11:23
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億2634万、投資活動によるキャッシュ・フロー -52億9267万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億1865万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 3,265,130 | -1,871,454 | -1,388,542 | 1,393,676 | - | 1,626,041 | 通期 | 7,031,089 | -3,554,621 | -2,742,904 | 3,476,468 | -3,604,779 | 2,354,471 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,454,675 | -2,518,108 | -1,160,945 | -63,433 | -1,742,415 | 1,130,093 | 通期 | 6,564,608 | -3,838,130 | -1,993,922 | 2,726,478 | -3,917,742 | 3,087,027 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,495,772 | -2,984,816 | -1,489,551 | -489,044 | -1,814,438 | 1,108,431 | 通期 | 7,468,825 | -4,394,759 | -1,923,452 | 3,074,066 | -4,183,606 | 4,237,640 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,204,933 | -3,964,977 | -802,170 | -1,760,044 | -2,550,846 | 1,675,425 | 通期 | 6,216,690 | -5,574,330 | -1,711,862 | 642,360 | -4,665,863 | 3,168,137 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,455,353 | -1,869,638 | -1,178,309 | 585,715 | -2,696,395 | 2,575,542 | 通期 | 6,382,617 | -4,770,896 | -1,300,067 | 1,611,721 | -5,491,131 | 3,479,790 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,135,716 | -2,301,641 | -1,170,591 | 834,075 | -1,590,366 | 3,213,615 | 通期 | 6,647,296 | -5,756,132 | -1,290,125 | 891,164 | -4,744,495 | 3,151,169 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,194,145 | -2,393,389 | -1,105,275 | 800,756 | -2,355,940 | 2,846,649 | 通期 | 6,538,542 | -4,445,459 | -1,291,880 | 2,093,083 | -4,106,499 | 3,952,371 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,679,394 | -1,670,392 | -838,806 | 1,009,002 | -1,585,893 | 4,122,567 | 通期 | 5,831,664 | -4,167,340 | -992,386 | 1,664,324 | -3,485,151 | 4,624,308 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,285,650 | -3,349,732 | -775,192 | -1,064,082 | -1,663,888 | 2,785,034 | 通期 | 6,372,687 | -4,647,005 | -742,934 | 1,725,682 | -3,733,993 | 5,607,055 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,888,033 | -4,240,718 | -652,832 | -1,352,685 | -1,671,829 | 3,601,538 | 通期 | 6,933,809 | -4,229,099 | -496,359 | 2,704,710 | -3,159,856 | 7,815,406 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 718,651 | -5,292,673 | -626,342 | -4,574,022 | -1,428,963 | 2,615,041 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 34億7646万
- 2015年3月（連） -21.57%
- 27億2647万
- 2016年3月（連） +12.75%
- 30億7406万
- 2017年3月（連） -79.1%
- 6億4236万
- 2018年3月（連） +150.91%
- 16億1172万
- 2019年3月（連） -44.71%
- 8億9116万
- 2020年3月（連） +134.87%
- 20億9308万
- 2021年3月（連） -20.48%
- 16億6432万
- 2022年3月（連） +3.69%
- 17億2568万
- 2023年3月（連） +56.73%
- 27億471万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -36億477万
- 2015年3月（連）増加+8.68%
- -39億1774万
- 2016年3月（連）増加+6.79%
- -41億8360万
- 2017年3月（連）増加+11.53%
- -46億6586万
- 2018年3月（連）増加+17.69%
- -54億9113万
- 2019年3月（連）減少-13.6%
- -47億4449万
- 2020年3月（連）減少-13.45%
- -41億649万
- 2021年3月（連）減少-15.13%
- -34億8515万
- 2022年3月（連）増加+7.14%
- -37億3399万
- 2023年3月（連）減少-15.38%
- -31億5985万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 13.64%
- 2015年3月（連）
- 12.29%
- 2016年3月（連）
- 15.6%
- 2017年3月（連）
- 15.36%
- 2018年3月（連）
- 14.77%
- 2019年3月（連）
- 14.36%
- 2020年3月（連）
- 14.02%
- 2021年3月（連）
- 13.88%
- 2022年3月（連）
- 13.72%
- 2023年3月（連）
- 11.23%