四国ガスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,163,982 | 2,896,738 |
| 減価償却費 | 4,434,146 | 4,470,259 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 145,895 | 160,936 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,353 | -49,135 |
| 支払利息 | 78,775 | 58,333 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 35,922 | 8,491 |
| 固定資産除却損 | 53,422 | 35,992 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 41,649 | -67,306 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -58,801 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -635,719 | 180,936 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -172,221 | 108,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 345,292 | -151,981 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 130,036 | 156,575 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -98,714 | 1,538 |
| その他 | 167,118 | -188,727 |
| 小計 | 7,581,431 | 7,620,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,482 | 49,253 |
| 利息の支払額 | -81,053 | -60,329 |
| 法人税等の支払額 | -902,563 | -1,071,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,647,296 | 6,538,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,072,300 | -2,272,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,072,300 | 2,072,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,659,675 | -3,963,314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 148,216 | 76,369 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,820 | -143,185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -216,435 | -276,831 |
| 貸付けによる支出 | -25,120 | -24,960 |
| 貸付金の回収による収入 | 81,703 | 86,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,756,132 | -4,445,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,540,000 | 1,110,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,540,000 | -1,110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,991,600 | -1,703,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,048 | -1,503 |
| リース債務の返済による支出 | -16,945 | -18,665 |
| 配当金の支払額 | -179,531 | -268,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,290,125 | -1,291,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -398,961 | 801,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,151,169 | 3,952,371 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 70,340 | － |
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