四国ガスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月30日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第173期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,896,738 | 2,735,328 |
| 減価償却費 | 4,470,259 | 4,126,553 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,770 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 160,936 | 161,417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,135 | -50,319 |
| 支払利息 | 58,333 | 43,286 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 8,491 | -40,598 |
| 固定資産除却損 | 35,992 | 58,201 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -67,306 | -77,516 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 180,936 | 889,159 |
| 棚卸資産の増減額 | 108,264 | 144,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151,981 | -998,485 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 156,575 | -41,067 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 1,538 | -4,783 |
| その他 | -188,727 | -154,888 |
| 小計 | 7,620,916 | 6,795,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,253 | 49,980 |
| 利息の支払額 | -60,329 | -45,155 |
| 法人税等の支払額 | -1,071,298 | -968,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,538,542 | 5,831,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,272,300 | -2,472,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,072,300 | 2,472,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,963,314 | -3,392,314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76,369 | 86,045 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143,185 | -92,837 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -276,831 | -332,765 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50 |
| 貸付けによる支出 | -24,960 | -509,780 |
| 貸付金の回収による収入 | 86,461 | 74,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,445,459 | -4,167,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,110,000 | 1,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,110,000 | -1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,703,100 | -1,487,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,503 | -973 |
| リース債務の返済による支出 | -18,665 | -25,106 |
| 配当金の支払額 | -268,611 | -178,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,291,880 | -992,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 801,202 | 671,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,952,371 | 4,624,308 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
