四国ガスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,735,328 | 2,974,428 |
| 減価償却費 | 4,126,553 | 3,952,478 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,770 | 59,999 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 161,417 | 41,965 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,319 | -53,926 |
| 支払利息 | 43,286 | 31,277 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -40,598 | -16,948 |
| 固定資産除却損 | 58,201 | 46,833 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -77,516 | -76,711 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 889,159 | -1,250,354 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 144,729 | -343,785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -998,485 | 1,652,725 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,067 | -225,927 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -4,783 | 3,577 |
| その他 | -154,888 | 269,816 |
| 小計 | 6,795,786 | 7,065,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,980 | 54,115 |
| 利息の支払額 | -45,155 | -32,409 |
| 法人税等の支払額 | -968,946 | -714,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,831,664 | 6,372,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,472,300 | -4,922,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,472,300 | 4,172,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,392,314 | -3,654,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86,045 | 85,978 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,837 | -79,325 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -332,765 | -313,646 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | － |
| 貸付けによる支出 | -509,780 | -21,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 74,261 | 85,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,167,340 | -4,647,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,200,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,487,400 | -1,335,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -973 | -1,067 |
| リース債務の返済による支出 | -25,106 | -27,377 |
| 配当金の支払額 | -178,906 | -179,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -992,386 | -742,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 671,937 | 982,747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,624,308 | 5,607,055 |
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