四国ガスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,974,428 | 2,928,553 |
| 減価償却費 | 3,952,478 | 3,915,477 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59,999 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,965 | 59,823 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,926 | -56,610 |
| 支払利息 | 31,277 | 23,938 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -16,948 | 26,873 |
| 固定資産除却損 | 46,833 | 43,514 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -76,711 | -76,775 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,250,354 | -892,843 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -343,785 | -916,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,652,725 | 2,907,211 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -225,927 | 99,277 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 3,577 | -4,607 |
| その他 | 269,816 | -219,430 |
| 小計 | 7,065,449 | 7,837,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,115 | 56,726 |
| 利息の支払額 | -32,409 | -24,047 |
| 法人税等の支払額 | -714,468 | -936,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,372,687 | 6,933,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,922,300 | -6,322,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,172,300 | 6,772,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,654,668 | -3,032,776 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85,978 | 85,107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,325 | -127,080 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -313,646 | -1,673,110 |
| 貸付けによる支出 | -21,000 | -21,540 |
| 貸付金の回収による収入 | 85,656 | 90,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,647,005 | -4,229,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,335,400 | -1,085,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,067 | -861 |
| リース債務の返済による支出 | -27,377 | -30,672 |
| 配当金の支払額 | -179,090 | -179,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -742,934 | -496,359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 982,747 | 2,208,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,607,055 | 7,815,406 |
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