四国ガスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,928,553 | 1,825,665 |
| 減価償却費 | 3,915,477 | 3,784,246 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59,823 | -395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,610 | -60,364 |
| 支払利息 | 23,938 | 23,348 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 26,873 | -1,694 |
| 固定資産除却損 | 43,514 | 38,669 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -76,775 | -59,227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -892,843 | 370,483 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -916,539 | 691,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,907,211 | -1,937,799 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 99,277 | -125,444 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -4,607 | -5,454 |
| その他 | -219,430 | 112,462 |
| 小計 | 7,837,862 | 4,656,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,726 | 60,424 |
| 利息の支払額 | -24,047 | -22,239 |
| 法人税等の支払額 | -936,731 | -1,046,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,933,809 | 3,647,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,322,300 | -9,872,050 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,772,300 | 8,122,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,032,776 | -3,889,725 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85,107 | 133,112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127,080 | -218,992 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,673,110 | -2,410 |
| 貸付けによる支出 | -21,540 | -24,360 |
| 貸付金の回収による収入 | 90,300 | 51,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,229,099 | -5,700,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,085,400 | -949,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -861 | -1,489 |
| リース債務の返済による支出 | -30,672 | -33,075 |
| 配当金の支払額 | -179,426 | -214,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -496,359 | -198,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,208,350 | -2,251,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,815,406 | 5,563,556 |
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