四国ガスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,825,665 | 2,425,920 |
| 減価償却費 | 3,784,246 | 3,762,291 |
| 減損損失 | － | 23,961 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -395 | -51,637 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,364 | -82,967 |
| 支払利息 | 23,348 | 25,885 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -1,694 | -22,248 |
| 固定資産除却損 | 38,669 | 31,912 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -59,227 | -68,014 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 370,483 | -118,523 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 691,511 | -9,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,937,799 | 412,847 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -125,444 | 278,511 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -5,454 | 1,383 |
| その他 | 112,462 | 218,760 |
| 小計 | 4,656,006 | 6,828,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,424 | 83,424 |
| 利息の支払額 | -22,239 | -26,313 |
| 法人税等の支払額 | -1,046,530 | -484,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,647,660 | 6,401,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,872,050 | -9,219,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,122,300 | 8,969,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,889,725 | -3,705,578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 133,112 | 76,160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -218,992 | -43,126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,410 | -2,534 |
| 貸付けによる支出 | -24,360 | -475,980 |
| 貸付金の回収による収入 | 51,441 | 505,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,700,685 | -3,895,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -949,400 | -856,200 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,489 | -1,731 |
| リース債務の返済による支出 | -33,075 | -37,691 |
| 配当金の支払額 | -214,859 | -179,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -198,824 | 215,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,251,849 | 2,721,274 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,563,556 | 8,284,831 |
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