四国ガスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,425,920 | 2,751,320 |
| 減価償却費 | 3,762,291 | 3,814,449 |
| 減損損失 | 23,961 | － |
| 投資有価証券評価損 | － | 111,683 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51,637 | -75,949 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82,967 | -116,384 |
| 支払利息 | 25,885 | 35,866 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -22,248 | -6,555 |
| 固定資産除却損 | 31,912 | 70,794 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -68,014 | -69,181 |
| 投資有価証券売却益 | － | -28,916 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118,523 | 127,055 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,554 | -19,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 412,847 | -318,143 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 278,511 | -229,332 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 1,383 | -1,572 |
| その他 | 218,760 | -361,907 |
| 小計 | 6,828,528 | 5,683,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83,424 | 116,449 |
| 利息の支払額 | -26,313 | -34,654 |
| 法人税等の支払額 | -484,238 | -962,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,401,400 | 4,802,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,219,300 | -6,969,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,969,300 | 6,969,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,705,578 | -4,678,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76,160 | 76,482 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,126 | -61,638 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,534 | -464,349 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,794 |
| 貸付けによる支出 | -475,980 | -32,820 |
| 貸付金の回収による収入 | 505,622 | 53,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,895,437 | -5,076,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -856,200 | -970,000 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,731 | -980 |
| リース債務の返済による支出 | -37,691 | -47,814 |
| 配当金の支払額 | -179,066 | -177,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 215,311 | 63,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,721,274 | -210,575 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,284,831 | 8,074,256 |
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