四国ガスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,364,908 | 3,163,982 |
| 減価償却費 | 4,560,233 | 4,434,146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 141,682 | 145,895 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,747 | -49,353 |
| 支払利息 | 99,349 | 78,775 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 22,104 | 35,922 |
| 固定資産除却損 | 61,046 | 53,422 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -104,877 | 41,649 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -58,801 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -414,823 | -635,719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -194,614 | -172,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 527,638 | 345,292 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,423 | 130,036 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 21,663 | -98,714 |
| その他 | 266,479 | 167,118 |
| 小計 | 7,342,468 | 7,581,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,913 | 49,482 |
| 利息の支払額 | -101,564 | -81,053 |
| 法人税等の支払額 | -906,200 | -902,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,382,617 | 6,647,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -572,300 | -2,072,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,072,300 | 1,072,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,438,190 | -4,659,675 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135,909 | 148,216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,941 | -84,820 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,077 | -216,435 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,001 | － |
| 貸付けによる支出 | -25,380 | -25,120 |
| 貸付金の回収による収入 | 110,780 | 81,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,770,896 | -5,756,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,060,000 | 1,540,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,060,000 | -1,540,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,002,020 | -1,991,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,300 | -2,048 |
| リース債務の返済による支出 | -17,428 | -16,945 |
| 配当金の支払額 | -179,318 | -179,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,300,067 | -1,290,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 311,653 | -398,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,479,790 | 3,151,169 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 70,340 |
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