四国ガスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,916,483 | 2,364,908 |
| 減価償却費 | 4,743,258 | 4,560,233 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 186,290 | 141,682 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,630 | -47,747 |
| 支払利息 | 125,549 | 99,349 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -3,577 | 22,104 |
| 固定資産除却損 | 201,374 | 61,046 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -112,043 | -104,877 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 378,037 | -414,823 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 171,276 | -194,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -866,613 | 527,638 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -314,796 | 39,423 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -23,280 | 21,663 |
| その他 | 272,031 | 266,479 |
| 小計 | 7,622,360 | 7,342,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,275 | 47,913 |
| 利息の支払額 | -127,558 | -101,564 |
| 法人税等の支払額 | -1,329,387 | -906,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,216,690 | 6,382,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,672,300 | -572,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,972,300 | 1,072,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,627,501 | -5,438,190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125,228 | 135,909 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,362 | -52,941 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -579,816 | -2,077 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 474,590 | 1,001 |
| 貸付けによる支出 | -283,860 | -25,380 |
| 貸付金の回収による収入 | 55,390 | 110,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,574,330 | -4,770,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,460,000 | 1,060,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,460,000 | -1,060,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,422,160 | -2,002,020 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,222 | -1,300 |
| リース債務の返済による支出 | -8,887 | -17,428 |
| 配当金の支払額 | -179,592 | -179,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,711,862 | -1,300,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,069,502 | 311,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,168,137 | 3,479,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
