四国ガスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,654,267 | 2,916,483 |
| 減価償却費 | 4,786,162 | 4,743,258 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 114,539 | 186,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,485 | -51,630 |
| 支払利息 | 156,670 | 125,549 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,047 | -3,577 |
| 固定資産除却損 | 113,619 | 201,374 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -67,434 | -112,043 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 860,285 | 378,037 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 202,671 | 171,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,380,264 | -866,613 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 74,181 | -314,796 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -24,064 | -23,280 |
| その他 | 216,358 | 272,031 |
| 小計 | 8,666,553 | 7,622,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,521 | 51,275 |
| 利息の支払額 | -158,607 | -127,558 |
| 法人税等の支払額 | -1,080,642 | -1,329,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,468,825 | 6,216,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,972,300 | -6,672,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,672,300 | 5,972,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,074,391 | -4,627,501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78,408 | 125,228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109,215 | -38,362 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,782 | -579,816 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 474,590 |
| 貸付けによる支出 | -41,230 | -283,860 |
| 貸付金の回収による収入 | 53,451 | 55,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,394,759 | -5,574,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,040,000 | 2,460,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,040,000 | -2,460,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,637,160 | -2,422,160 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,860 | -1,222 |
| リース債務の返済による支出 | -5,425 | -8,887 |
| 配当金の支払額 | -179,006 | -179,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,923,452 | -1,711,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,150,613 | -1,069,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,237,640 | 3,168,137 |
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