四国ガスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,157,254 | 3,654,267 |
| 減価償却費 | 4,564,672 | 4,786,162 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 176,106 | 114,539 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,306 | -41,485 |
| 支払利息 | 186,642 | 156,670 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 22,512 | 1,047 |
| 固定資産除却損 | 115,058 | 113,619 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -49,649 | -67,434 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,462 | 860,285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,663 | 202,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 332,063 | -1,380,264 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 206,605 | 74,181 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 670 | -24,064 |
| その他 | -166,276 | 216,358 |
| 小計 | 7,378,557 | 8,666,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,221 | 41,521 |
| 利息の支払額 | -188,525 | -158,607 |
| 法人税等の支払額 | -662,644 | -1,080,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,564,608 | 7,468,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -870,300 | -1,972,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 870,300 | 1,672,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,845,014 | -4,074,391 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63,517 | 78,408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,728 | -109,215 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,732 | -1,782 |
| 貸付けによる支出 | -34,540 | -41,230 |
| 貸付金の回収による収入 | 52,366 | 53,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,838,130 | -4,394,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,470,000 | 1,040,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,470,000 | -1,040,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,707,960 | -2,637,160 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,256 | -1,860 |
| リース債務の返済による支出 | -5,420 | -5,425 |
| 配当金の支払額 | -179,285 | -179,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,993,922 | -1,923,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 732,555 | 1,150,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,087,027 | 4,237,640 |
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