四国ガスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,475,065 | 2,157,254 |
| 減価償却費 | 4,960,011 | 4,564,672 |
| 繰延資産償却額 | 485,225 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 160,186 | 176,106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,328 | -37,306 |
| 支払利息 | 211,145 | 186,642 |
| ガス熱量変更引当金の増減額（△は減少） | -251,754 | － |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -12,115 | 22,512 |
| 固定資産除却損 | 73,488 | 115,058 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31,938 | -49,649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,981 | -154,462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 90,291 | 24,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 757,090 | 332,063 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,344 | 206,605 |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | -83,749 | － |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 9,800 | 670 |
| その他 | 151,741 | -166,276 |
| 小計 | 7,888,832 | 7,378,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,357 | 37,221 |
| 利息の支払額 | -215,621 | -188,525 |
| 法人税等の支払額 | -676,479 | -662,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,031,089 | 6,564,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -372,300 | -870,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 372,300 | 870,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,533,627 | -3,845,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,532 | 63,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,152 | -72,728 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,724 | -1,732 |
| 貸付けによる支出 | -32,400 | -34,540 |
| 貸付金の回収による収入 | 46,750 | 52,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,554,621 | -3,838,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,360,000 | 2,470,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,140,000 | -2,470,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,939,760 | -2,707,960 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,361 | -1,256 |
| リース債務の返済による支出 | -6,339 | -5,420 |
| 配当金の支払額 | -215,443 | -179,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,742,904 | -1,993,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 733,563 | 732,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,354,471 | 3,087,027 |
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