四国ガスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,415,159 | 1,475,065 |
| 減価償却費 | 5,227,500 | 4,960,011 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 705 | － |
| 繰延資産償却額 | 959,433 | 485,225 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 130,859 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 160,186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,463 | -34,328 |
| 支払利息 | 241,620 | 211,145 |
| ガス熱量変更引当金の増減額（△は減少） | -428,551 | -251,754 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -15,229 | -12,115 |
| 固定資産除却損 | 105,828 | 73,488 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25,183 | -31,938 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -468 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -184,643 | -16,981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -140,591 | 90,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -316,685 | 757,090 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,418 | -54,344 |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | -72,058 | -83,749 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 10,270 | 9,800 |
| その他 | 231,355 | 151,741 |
| 小計 | 7,156,277 | 7,888,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,117 | 34,357 |
| 利息の支払額 | -244,131 | -215,621 |
| 法人税等の支払額 | -548,632 | -676,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,394,631 | 7,031,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -67,800 | -372,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68,500 | 372,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,025,823 | -3,533,627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,319 | 37,532 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,527 | -71,152 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,628 | -1,724 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 690 | － |
| 貸付けによる支出 | -240,270 | -32,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,819 | 46,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,270,720 | -3,554,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 19,330,000 | 6,360,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,150,000 | -7,140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,115,060 | -2,939,760 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,932 | -1,361 |
| リース債務の返済による支出 | -5,914 | -6,339 |
| 配当金の支払額 | -179,600 | -215,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,822,507 | -2,742,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 301,403 | 733,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,620,907 | 2,354,471 |
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