四国ガスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,562,551 | 1,415,159 |
| 減価償却費 | 5,166,390 | 5,227,500 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -239,966 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 168,856 | 705 |
| 繰延資産償却額 | 1,368,503 | 959,433 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 147,694 | 130,859 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,703 | -31,463 |
| 支払利息 | 267,344 | 241,620 |
| ガス熱量変更引当金の増減額（△は減少） | -881,894 | -428,551 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -57,104 | -15,229 |
| 固定資産除却損 | 95,150 | 105,828 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -26,563 | -25,183 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -468 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -842,021 | -184,643 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -276,960 | -140,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,312,302 | -316,685 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,407 | 48,418 |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | -269,631 | -72,058 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 14,513 | 10,270 |
| その他 | -91,435 | 231,355 |
| 小計 | 7,405,433 | 7,156,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,828 | 31,117 |
| 利息の支払額 | -269,854 | -244,131 |
| 法人税等の支払額 | -310,190 | -548,632 |
| 法人税等の還付額 | 42,349 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,909,565 | 6,394,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -73,090 | -67,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,510 | 68,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,836,289 | -3,025,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,891 | 31,319 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -188,280 | -66,527 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,060 | -1,628 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 690 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 250,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -25,120 | -240,270 |
| 貸付金の回収による収入 | 43,817 | 30,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,752,621 | -3,270,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 33,510,000 | 19,330,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -34,110,000 | -20,150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,292,960 | -3,115,060 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,976 | -1,932 |
| リース債務の返済による支出 | -3,793 | -5,914 |
| 配当金の支払額 | -179,585 | -179,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,279,315 | -2,822,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,372 | 301,403 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,441,876 | 1,319,504 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,319,504 | 1,620,907 |
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