四国ガスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,003,831 | 1,562,551 |
| 減価償却費 | 5,117,812 | 5,166,390 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -239,966 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 5,155 | 168,856 |
| 繰延資産償却額 | 1,752,240 | 1,368,503 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -135,586 | 147,694 |
| 工事負担金等受入額 | -255,353 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,806 | -41,703 |
| 支払利息 | 283,616 | 267,344 |
| ガス熱量変更引当金の増減額（△は減少） | -1,529,608 | -881,894 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -10,441 | -57,104 |
| 固定資産除却損 | 81,322 | 95,150 |
| 固定資産圧縮損 | 239,571 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -26,563 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -233,549 | -842,021 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,987 | -276,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 518,893 | 1,312,302 |
| その他 | -226,005 | -91,435 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -308,557 | 29,407 |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | -56,835 | -269,631 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 8,722 | 14,513 |
| 小計 | 7,216,411 | 7,405,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,717 | 41,828 |
| 利息の支払額 | -280,527 | -269,854 |
| 法人税等の支払額 | -975,727 | -310,190 |
| 法人税等の還付額 | － | 42,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,001,874 | 6,909,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -72,660 | -73,090 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,720 | 72,510 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,480,501 | -4,836,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 30,891 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,618 | -188,280 |
| 工事負担金等受入による収入 | 231,860 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,773 | -27,060 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 250,000 |
| 貸付けによる支出 | -62,240 | -25,120 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,874 | 43,817 |
| 繰延資産の取得による支出 | -62,228 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,361,566 | -4,752,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 36,680,000 | 33,510,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -37,380,000 | -34,110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,352,460 | -3,292,960 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,428 | -2,976 |
| リース債務の返済による支出 | -3,793 | -3,793 |
| 配当金の支払額 | -179,587 | -179,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,937,270 | -2,279,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -296,962 | -122,372 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,738,839 | 1,441,876 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,441,876 | 1,319,504 |
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