四国ガスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,107,784 | 2,003,831 |
| 減価償却費 | 5,035,715 | 5,117,812 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,909 | 5,155 |
| 繰延資産償却額 | 2,106,255 | 1,752,240 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 418,778 | -135,586 |
| 工事負担金等受入額 | -202,247 | -255,353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,812 | -41,806 |
| 支払利息 | 299,746 | 283,616 |
| ガス熱量変更引当金の増減額（△は減少） | -1,056,983 | -1,529,608 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -36,006 | -10,441 |
| 固定資産除却損 | 367,773 | 81,322 |
| 固定資産圧縮損 | 187,521 | 239,571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 582,450 | -233,549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 421,682 | 2,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -136,415 | 518,893 |
| その他 | -101,604 | -226,005 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 311,470 | -308,557 |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | 248,617 | -56,835 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -25,269 | 8,722 |
| 小計 | 10,507,366 | 7,216,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,779 | 41,717 |
| 利息の支払額 | -303,552 | -280,527 |
| 法人税等の支払額 | -689,720 | -975,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,551,874 | 6,001,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -72,480 | -72,660 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,400 | 72,720 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,086,280 | -4,480,501 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -18,618 |
| 工事負担金等受入による収入 | 176,759 | 231,860 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,430 | -1,773 |
| 貸付けによる支出 | -48,270 | -62,240 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,479 | 31,874 |
| 繰延資産の取得による支出 | -2,544,095 | -62,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,505,918 | -4,361,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 32,850,000 | 36,680,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -32,750,000 | -37,380,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,217,560 | -3,352,460 |
| 自己株式の取得による支出 | -946 | -1,428 |
| リース債務の返済による支出 | -3,610 | -3,793 |
| 配当金の支払額 | -180,066 | -179,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -402,183 | -1,937,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,643,772 | -296,962 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95,066 | 1,738,839 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,738,839 | 1,441,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
