四国ガスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,435,225 | 2,107,784 |
| 減価償却費 | 4,546,589 | 5,035,715 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,228 | 8,909 |
| 繰延資産償却額 | 1,965,487 | 2,106,255 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,096 | 418,778 |
| 工事負担金等受入額 | -343,809 | -202,247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,949 | -30,812 |
| 支払利息 | 322,152 | 299,746 |
| ガス熱量変更引当金の増減額（△は減少） | -910,706 | -1,056,983 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 9,574 | -36,006 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24,491 | － |
| 固定資産除却損 | 228,155 | 367,773 |
| 固定資産圧縮損 | 351,116 | 187,521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -421,872 | 582,450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -139,984 | 421,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 375,840 | -136,415 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -401,409 | -101,604 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -171,560 | 311,470 |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | 233,658 | 248,617 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 11,611 | -25,269 |
| 小計 | 7,020,758 | 10,507,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,573 | 37,779 |
| 利息の支払額 | -317,415 | -303,552 |
| 法人税等の支払額 | -664,711 | -689,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,088,205 | 9,551,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -53,860 | -72,480 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53,960 | 52,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,380,052 | -5,086,280 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100,463 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 397,011 | 176,759 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,032 | -11,430 |
| 貸付けによる支出 | -39,200 | -48,270 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,030 | 27,479 |
| 繰延資産の取得による支出 | -2,227,006 | -2,544,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,125,686 | -7,505,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 41,010,000 | 32,850,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -41,110,000 | -32,750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,442,360 | -3,217,560 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,503 | -946 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,610 |
| 配当金の支払額 | -179,690 | -180,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -223,553 | -402,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,261,034 | 1,643,772 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,356,100 | 95,066 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 95,066 | 1,738,839 |
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