四国ガスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,479,838 | 1,435,225 |
| 減価償却費 | 4,065,459 | 4,546,589 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 27,228 |
| 繰延資産償却額 | 1,914,003 | 1,965,487 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 109,292 | -25,096 |
| 工事負担金等受入額 | -356,435 | -343,809 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,764 | -46,949 |
| 支払利息 | 300,698 | 322,152 |
| ガス熱量変更引当金の増減額（△は減少） | -483,700 | -910,706 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -10,997 | 9,574 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -24,491 |
| 固定資産除却損 | 218,747 | 228,155 |
| 固定資産圧縮損 | 264,166 | 351,116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -359,102 | -421,872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -134,081 | -139,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 630,775 | 375,840 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -999,325 | -401,409 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,278 | -171,560 |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | － | 233,658 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 13,509 | 11,611 |
| 小計 | 6,618,360 | 7,020,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,172 | 49,573 |
| 利息の支払額 | -299,298 | -317,415 |
| 法人税等の支払額 | -567,013 | -664,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,797,221 | 6,088,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,910 | -53,860 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,910 | 53,960 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,703,742 | -5,380,052 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100,463 |
| 工事負担金等受入による収入 | 356,424 | 397,011 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,360 | -5,032 |
| 貸付けによる支出 | -36,360 | -39,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,372 | 28,030 |
| 繰延資産の取得による支出 | -2,021,069 | -2,227,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,378,735 | -7,125,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 22,620,000 | 41,010,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,390,000 | -41,110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,700,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,308,860 | -3,442,360 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,457 | -1,503 |
| 配当金の支払額 | -179,659 | -179,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,439,022 | -223,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142,490 | -1,261,034 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,498,591 | 1,356,100 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,356,100 | 95,066 |
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